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1,先整理好和供应商直接业务往来款的票据,流水,清单。
2,分类,分日期,按票据日期,送货单据数量先和自己公司对应清楚,核实完整。
3,对有疑问的票据做出特殊标记。并注明情况。
4,把分类整理好的票据,做出业务清单发给对方。进行核对。
5,约好双方的时间当面核实一遍,并对有争议的票据和问题提出解决方法。
6,核对清楚后双方财务签字确认
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